国联安智能制造混合A (006863.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1,351.00 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1932元基金经理储乐延管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率292.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金国联安智能制造混合C | ||||
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国联安智能制造混合A(006863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1932元 | 1.2332元 |
| 2024-12-25 | 1.1927元 | 1.2327元 |
| 2024-12-24 | 1.1966元 | 1.2366元 |
| 2024-12-23 | 1.1865元 | 1.2265元 |
| 2024-12-20 | 1.1888元 | 1.2288元 |
| 2024-12-19 | 1.1924元 | 1.2324元 |
| 2024-12-18 | 1.1978元 | 1.2378元 |
| 2024-12-17 | 1.1865元 | 1.2265元 |
| 2024-12-16 | 1.1986元 | 1.2386元 |
| 2024-12-13 | 1.2266元 | 1.2666元 |
| 2024-12-12 | 1.2603元 | 1.3003元 |
| 2024-12-11 | 1.2514元 | 1.2914元 |
| 2024-12-10 | 1.2438元 | 1.2838元 |
| 2024-12-09 | 1.2480元 | 1.2880元 |
| 2024-12-06 | 1.2317元 | 1.2717元 |
| 2024-12-05 | 1.2157元 | 1.2557元 |
| 2024-12-04 | 1.2149元 | 1.2549元 |
| 2024-12-03 | 1.2281元 | 1.2681元 |
| 2024-12-02 | 1.2150元 | 1.2550元 |
| 2024-11-29 | 1.1935元 | 1.2335元 |
| 2024-11-28 | 1.1804元 | 1.2204元 |
| 2024-11-27 | 1.1940元 | 1.2340元 |
| 2024-11-26 | 1.1586元 | 1.1986元 |
| 2024-11-25 | 1.1581元 | 1.1981元 |
| 2024-11-22 | 1.1562元 | 1.1962元 |
| 2024-11-21 | 1.2012元 | 1.2412元 |
| 2024-11-20 | 1.2087元 | 1.2487元 |
| 2024-11-19 | 1.1954元 | 1.2354元 |
| 2024-11-18 | 1.1935元 | 1.2335元 |
| 2024-11-15 | 1.2102元 | 1.2502元 |
| 2024-11-14 | 1.2217元 | 1.2617元 |
| 2024-11-13 | 1.2551元 | 1.2951元 |
| 2024-11-12 | 1.2664元 | 1.3064元 |
| 2024-11-11 | 1.2756元 | 1.3156元 |
| 2024-11-08 | 1.2731元 | 1.3131元 |
| 2024-11-07 | 1.2963元 | 1.3363元 |
| 2024-11-06 | 1.2696元 | 1.3096元 |
| 2024-11-05 | 1.2686元 | 1.3086元 |
| 2024-11-04 | 1.2406元 | 1.2806元 |
| 2024-11-01 | 1.2323元 | 1.2723元 |
| 2024-10-31 | 1.2324元 | 1.2724元 |
| 2024-10-30 | 1.2380元 | 1.2780元 |
| 2024-10-29 | 1.2430元 | 1.2830元 |
| 2024-10-28 | 1.2615元 | 1.3015元 |
| 2024-10-25 | 1.2485元 | 1.2885元 |
| 2024-10-24 | 1.2237元 | 1.2637元 |
| 2024-10-23 | 1.2512元 | 1.2912元 |
| 2024-10-22 | 1.2545元 | 1.2945元 |
| 2024-10-21 | 1.2420元 | 1.2820元 |
| 2024-10-18 | 1.2299元 | 1.2699元 |
