国联安核心资产混合 (006864.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8222元基金经理魏东管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率134.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.67% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安核心资产混合(006864) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.62亿 | 92.28% |
| (其中) 股票 | 2.62亿 | 92.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 161.25万 | 0.57% |
| (其中) 债券 | 161.25万 | 0.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,507.42万 | 5.31% |
| 4 | 其他资产 | 522.63万 | 1.84% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.14亿 | 75.55% |
| 采矿业 | 2,395.44万 | 8.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,463.87万 | 5.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 888.35万 | 3.13% |
加载中......
