国联安核心资产混合 (006864.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6691元基金经理魏东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率287.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.32% |
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国联安核心资产混合(006864) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 637.59万元 | 1.50% | 106.27万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 378.60万元 | 1.50% | 63.10万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 816.08万元 | 1.50% | 136.01万元 | 0.25% |
