国联安核心资产混合 (006864.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8222元基金经理魏东管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率134.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.67% |
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国联安核心资产混合(006864) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.77元 | 2.83亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 2.77亿 | 4.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.22亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 3.44亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.95亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 4.87亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 5.32亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 4.67亿 | 5.99亿元 | -- |
