广发景和中短债A (006870.jj)广发基金管理有限公司持有人户数9,421.00 | 成立日期 | 2019-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0550元基金经理方抗管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金广发景和中短债C 、 广发景和中短债D | ||||
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广发景和中短债A(006870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0550元 | 1.1836元 |
| 2024-12-19 | 1.0547元 | 1.1833元 |
| 2024-12-18 | 1.0547元 | 1.1833元 |
| 2024-12-17 | 1.0548元 | 1.1834元 |
| 2024-12-16 | 1.0549元 | 1.1835元 |
| 2024-12-13 | 1.0545元 | 1.1831元 |
| 2024-12-12 | 1.0541元 | 1.1827元 |
| 2024-12-11 | 1.0540元 | 1.1826元 |
| 2024-12-10 | 1.0540元 | 1.1826元 |
| 2024-12-09 | 1.0535元 | 1.1821元 |
| 2024-12-06 | 1.0534元 | 1.1820元 |
| 2024-12-05 | 1.0533元 | 1.1819元 |
| 2024-12-04 | 1.0532元 | 1.1818元 |
| 2024-12-03 | 1.0530元 | 1.1816元 |
| 2024-12-02 | 1.0527元 | 1.1813元 |
| 2024-11-29 | 1.0519元 | 1.1805元 |
| 2024-11-28 | 1.0516元 | 1.1802元 |
| 2024-11-27 | 1.0514元 | 1.1800元 |
| 2024-11-26 | 1.0513元 | 1.1799元 |
| 2024-11-25 | 1.0513元 | 1.1799元 |
| 2024-11-22 | 1.0511元 | 1.1797元 |
| 2024-11-21 | 1.0510元 | 1.1796元 |
| 2024-11-20 | 1.0510元 | 1.1796元 |
| 2024-11-19 | 1.0510元 | 1.1796元 |
| 2024-11-18 | 1.0509元 | 1.1795元 |
| 2024-11-15 | 1.0508元 | 1.1794元 |
| 2024-11-14 | 1.0507元 | 1.1793元 |
| 2024-11-13 | 1.0506元 | 1.1792元 |
| 2024-11-12 | 1.0506元 | 1.1792元 |
| 2024-11-11 | 1.0504元 | 1.1790元 |
| 2024-11-08 | 1.0502元 | 1.1788元 |
| 2024-11-07 | 1.0501元 | 1.1787元 |
| 2024-11-06 | 1.0498元 | 1.1784元 |
| 2024-11-05 | 1.0496元 | 1.1782元 |
| 2024-11-04 | 1.0495元 | 1.1781元 |
| 2024-11-01 | 1.0492元 | 1.1778元 |
| 2024-10-31 | 1.0489元 | 1.1775元 |
| 2024-10-30 | 1.0488元 | 1.1774元 |
| 2024-10-29 | 1.0487元 | 1.1773元 |
| 2024-10-28 | 1.0487元 | 1.1773元 |
| 2024-10-25 | 1.0486元 | 1.1772元 |
| 2024-10-24 | 1.0487元 | 1.1773元 |
| 2024-10-23 | 1.0486元 | 1.1772元 |
| 2024-10-22 | 1.0489元 | 1.1775元 |
| 2024-10-21 | 1.0490元 | 1.1776元 |
| 2024-10-18 | 1.0489元 | 1.1775元 |
| 2024-10-17 | 1.0529元 | 1.1774元 |
| 2024-10-16 | 1.0528元 | 1.1773元 |
| 2024-10-15 | 1.0526元 | 1.1771元 |
| 2024-10-14 | 1.0522元 | 1.1767元 |
