长信颐天养老三年持有混合（FOF）A (006872.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8451元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率39.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金长信颐天养老三年持有混合（FOF）C 、 长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y | ||||
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长信颐天养老三年持有混合（FOF）A(006872) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.8451元 | 1.1251元 |
| 2024-07-23 | 0.8471元 | 1.1271元 |
| 2024-07-22 | 0.8568元 | 1.1368元 |
| 2024-07-19 | 0.8579元 | 1.1379元 |
| 2024-07-18 | 0.8590元 | 1.1390元 |
| 2024-07-17 | 0.8568元 | 1.1368元 |
| 2024-07-16 | 0.8607元 | 1.1407元 |
| 2024-07-15 | 0.8589元 | 1.1389元 |
| 2024-07-12 | 0.8601元 | 1.1401元 |
| 2024-07-11 | 0.8602元 | 1.1402元 |
| 2024-07-10 | 0.8545元 | 1.1345元 |
| 2024-07-09 | 0.8592元 | 1.1392元 |
| 2024-07-08 | 0.8534元 | 1.1334元 |
| 2024-07-05 | 0.8574元 | 1.1374元 |
| 2024-07-04 | 0.8570元 | 1.1370元 |
| 2024-07-03 | 0.8594元 | 1.1394元 |
| 2024-07-02 | 0.8610元 | 1.1410元 |
| 2024-07-01 | 0.8635元 | 1.1435元 |
| 2024-06-28 | 0.8594元 | 1.1394元 |
| 2024-06-27 | 0.8560元 | 1.1360元 |
| 2024-06-26 | 0.8616元 | 1.1416元 |
| 2024-06-25 | 0.8592元 | 1.1392元 |
| 2024-06-24 | 0.8617元 | 1.1417元 |
| 2024-06-21 | 0.8685元 | 1.1485元 |
| 2024-06-20 | 0.8696元 | 1.1496元 |
| 2024-06-19 | 0.8725元 | 1.1525元 |
| 2024-06-18 | 0.8744元 | 1.1544元 |
| 2024-06-17 | 0.8729元 | 1.1529元 |
| 2024-06-14 | 0.8732元 | 1.1532元 |
| 2024-06-13 | 0.8735元 | 1.1535元 |
| 2024-06-12 | 0.8744元 | 1.1544元 |
| 2024-06-11 | 0.8721元 | 1.1521元 |
| 2024-06-05 | 0.8762元 | 1.1562元 |
| 2024-06-04 | 0.8808元 | 1.1608元 |
| 2024-06-03 | 0.8763元 | 1.1563元 |
| 2024-05-31 | 0.8768元 | 1.1568元 |
| 2024-05-30 | 0.8776元 | 1.1576元 |
| 2024-05-29 | 0.8816元 | 1.1616元 |
| 2024-05-28 | 0.8807元 | 1.1607元 |
| 2024-05-27 | 0.8828元 | 1.1628元 |
| 2024-05-24 | 0.8776元 | 1.1576元 |
| 2024-05-23 | 0.8808元 | 1.1608元 |
| 2024-05-22 | 0.8871元 | 1.1671元 |
| 2024-05-21 | 0.8884元 | 1.1684元 |
| 2024-05-20 | 0.8930元 | 1.1730元 |
| 2024-05-17 | 0.8893元 | 1.1693元 |
| 2024-05-16 | 0.8849元 | 1.1649元 |
| 2024-05-15 | 0.8852元 | 1.1652元 |
| 2024-05-14 | 0.8881元 | 1.1681元 |
| 2024-05-13 | 0.8878元 | 1.1678元 |
