长信颐天养老三年持有混合（FOF）A (006872.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数917.00 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9559元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率120.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金长信颐天养老三年持有混合（FOF）C 、 长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y | ||||
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长信颐天养老三年持有混合（FOF）A(006872) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 0.9559元 | 1.2359元 |
| 2024-12-17 | 0.9524元 | 1.2324元 |
| 2024-12-12 | 0.9764元 | 1.2564元 |
| 2024-12-11 | 0.9698元 | 1.2498元 |
| 2024-12-09 | 0.9589元 | 1.2389元 |
| 2024-12-06 | 0.9648元 | 1.2448元 |
| 2024-12-05 | 0.9577元 | 1.2377元 |
| 2024-12-04 | 0.9553元 | 1.2353元 |
| 2024-12-03 | 0.9612元 | 1.2412元 |
| 2024-12-02 | 0.9622元 | 1.2422元 |
| 2024-11-29 | 0.9539元 | 1.2339元 |
| 2024-11-27 | 0.9479元 | 1.2279元 |
| 2024-11-26 | 0.9376元 | 1.2176元 |
| 2024-11-25 | 0.9410元 | 1.2210元 |
| 2024-11-22 | 0.9422元 | 1.2222元 |
| 2024-11-21 | 0.9587元 | 1.2387元 |
| 2024-11-20 | 0.9589元 | 1.2389元 |
| 2024-11-19 | 0.9562元 | 1.2362元 |
| 2024-11-18 | 0.9487元 | 1.2287元 |
| 2024-11-14 | 0.9675元 | 1.2475元 |
| 2024-11-13 | 0.9825元 | 1.2625元 |
| 2024-11-12 | 0.9847元 | 1.2647元 |
| 2024-11-11 | 0.9917元 | 1.2717元 |
| 2024-11-08 | 0.9827元 | 1.2627元 |
| 2024-11-07 | 0.9901元 | 1.2701元 |
| 2024-11-06 | 0.9727元 | 1.2527元 |
| 2024-11-05 | 0.9704元 | 1.2504元 |
| 2024-11-04 | 0.9520元 | 1.2320元 |
| 2024-11-01 | 0.9455元 | 1.2255元 |
| 2024-10-31 | 0.9536元 | 1.2336元 |
| 2024-10-30 | 0.9483元 | 1.2283元 |
| 2024-10-29 | 0.9460元 | 1.2260元 |
| 2024-10-28 | 0.9511元 | 1.2311元 |
| 2024-10-25 | 0.9463元 | 1.2263元 |
| 2024-10-24 | 0.9413元 | 1.2213元 |
| 2024-10-23 | 0.9469元 | 1.2269元 |
| 2024-10-22 | 0.9456元 | 1.2256元 |
| 2024-10-21 | 0.9429元 | 1.2229元 |
| 2024-10-18 | 0.9405元 | 1.2205元 |
| 2024-10-17 | 0.9206元 | 1.2006元 |
| 2024-10-16 | 0.9266元 | 1.2066元 |
| 2024-10-15 | 0.9266元 | 1.2066元 |
| 2024-10-14 | 0.9379元 | 1.2179元 |
| 2024-10-11 | 0.9265元 | 1.2065元 |
| 2024-10-10 | 0.9441元 | 1.2241元 |
| 2024-10-09 | 0.9487元 | 1.2287元 |
| 2024-10-08 | 1.0008元 | 1.2808元 |
| 2024-09-26 | 0.8667元 | 1.1467元 |
| 2024-09-25 | 0.8460元 | 1.1260元 |
| 2024-09-24 | 0.8412元 | 1.1212元 |
