长信颐天养老三年持有混合（FOF）C (006873.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8412元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
| 相关基金: | 主从基金长信颐天养老三年持有混合（FOF）A 、 长信颐天养老三年持有混合（FOF）Y | ||||
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长信颐天养老三年持有混合（FOF）C(006873) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.8412元 | 1.1212元 |
| 2024-07-23 | 0.8432元 | 1.1232元 |
| 2024-07-22 | 0.8528元 | 1.1328元 |
| 2024-07-19 | 0.8540元 | 1.1340元 |
| 2024-07-18 | 0.8550元 | 1.1350元 |
| 2024-07-17 | 0.8529元 | 1.1329元 |
| 2024-07-16 | 0.8567元 | 1.1367元 |
| 2024-07-15 | 0.8550元 | 1.1350元 |
| 2024-07-12 | 0.8562元 | 1.1362元 |
| 2024-07-11 | 0.8563元 | 1.1363元 |
| 2024-07-10 | 0.8506元 | 1.1306元 |
| 2024-07-09 | 0.8553元 | 1.1353元 |
| 2024-07-08 | 0.8495元 | 1.1295元 |
| 2024-07-05 | 0.8535元 | 1.1335元 |
| 2024-07-04 | 0.8531元 | 1.1331元 |
| 2024-07-03 | 0.8555元 | 1.1355元 |
| 2024-07-02 | 0.8571元 | 1.1371元 |
| 2024-07-01 | 0.8595元 | 1.1395元 |
| 2024-06-28 | 0.8555元 | 1.1355元 |
| 2024-06-27 | 0.8521元 | 1.1321元 |
| 2024-06-26 | 0.8577元 | 1.1377元 |
| 2024-06-25 | 0.8553元 | 1.1353元 |
| 2024-06-24 | 0.8578元 | 1.1378元 |
| 2024-06-21 | 0.8646元 | 1.1446元 |
| 2024-06-20 | 0.8656元 | 1.1456元 |
| 2024-06-19 | 0.8685元 | 1.1485元 |
| 2024-06-18 | 0.8705元 | 1.1505元 |
| 2024-06-17 | 0.8689元 | 1.1489元 |
| 2024-06-14 | 0.8693元 | 1.1493元 |
| 2024-06-13 | 0.8695元 | 1.1495元 |
| 2024-06-12 | 0.8705元 | 1.1505元 |
| 2024-06-11 | 0.8682元 | 1.1482元 |
| 2024-06-05 | 0.8722元 | 1.1522元 |
| 2024-06-04 | 0.8769元 | 1.1569元 |
| 2024-06-03 | 0.8723元 | 1.1523元 |
| 2024-05-31 | 0.8729元 | 1.1529元 |
| 2024-05-30 | 0.8737元 | 1.1537元 |
| 2024-05-29 | 0.8777元 | 1.1577元 |
| 2024-05-28 | 0.8768元 | 1.1568元 |
| 2024-05-27 | 0.8789元 | 1.1589元 |
| 2024-05-24 | 0.8737元 | 1.1537元 |
| 2024-05-23 | 0.8769元 | 1.1569元 |
| 2024-05-22 | 0.8832元 | 1.1632元 |
| 2024-05-21 | 0.8844元 | 1.1644元 |
| 2024-05-20 | 0.8891元 | 1.1691元 |
| 2024-05-17 | 0.8854元 | 1.1654元 |
| 2024-05-16 | 0.8810元 | 1.1610元 |
| 2024-05-15 | 0.8813元 | 1.1613元 |
| 2024-05-14 | 0.8841元 | 1.1641元 |
| 2024-05-13 | 0.8839元 | 1.1639元 |
