创金合信恒兴中短债债券A (006874.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1940元基金经理郑振源 、 谢创 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒兴中短债债券C 、 创金合信恒兴中短债债券E 、 创金合信恒兴中短债债券D | ||||
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创金合信恒兴中短债债券A(006874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1940元 | 1.2430元 |
| 2024-08-29 | 1.1938元 | 1.2428元 |
| 2024-08-28 | 1.1936元 | 1.2426元 |
| 2024-08-27 | 1.1932元 | 1.2422元 |
| 2024-08-26 | 1.1939元 | 1.2429元 |
| 2024-08-23 | 1.1941元 | 1.2431元 |
| 2024-08-22 | 1.1942元 | 1.2432元 |
| 2024-08-21 | 1.1941元 | 1.2431元 |
| 2024-08-20 | 1.1944元 | 1.2434元 |
| 2024-08-19 | 1.1944元 | 1.2434元 |
| 2024-08-16 | 1.1942元 | 1.2432元 |
| 2024-08-15 | 1.1941元 | 1.2431元 |
| 2024-08-14 | 1.1945元 | 1.2435元 |
| 2024-08-13 | 1.1938元 | 1.2428元 |
| 2024-08-12 | 1.1933元 | 1.2423元 |
| 2024-08-09 | 1.1945元 | 1.2435元 |
| 2024-08-08 | 1.1950元 | 1.2440元 |
| 2024-08-07 | 1.1954元 | 1.2444元 |
| 2024-08-06 | 1.1952元 | 1.2442元 |
| 2024-08-05 | 1.1954元 | 1.2444元 |
| 2024-08-02 | 1.1951元 | 1.2441元 |
| 2024-08-01 | 1.1948元 | 1.2438元 |
| 2024-07-31 | 1.1944元 | 1.2434元 |
| 2024-07-30 | 1.1941元 | 1.2431元 |
| 2024-07-29 | 1.1940元 | 1.2430元 |
| 2024-07-26 | 1.1937元 | 1.2427元 |
| 2024-07-25 | 1.1935元 | 1.2425元 |
| 2024-07-24 | 1.1932元 | 1.2422元 |
| 2024-07-23 | 1.1931元 | 1.2421元 |
| 2024-07-22 | 1.1928元 | 1.2418元 |
| 2024-07-19 | 1.1922元 | 1.2412元 |
| 2024-07-18 | 1.1921元 | 1.2411元 |
| 2024-07-17 | 1.1921元 | 1.2411元 |
| 2024-07-16 | 1.1921元 | 1.2411元 |
| 2024-07-15 | 1.1920元 | 1.2410元 |
| 2024-07-12 | 1.1917元 | 1.2407元 |
| 2024-07-11 | 1.1915元 | 1.2405元 |
| 2024-07-10 | 1.1914元 | 1.2404元 |
| 2024-07-09 | 1.1913元 | 1.2403元 |
| 2024-07-08 | 1.1910元 | 1.2400元 |
| 2024-07-05 | 1.1913元 | 1.2403元 |
| 2024-07-04 | 1.1916元 | 1.2406元 |
| 2024-07-03 | 1.1915元 | 1.2405元 |
| 2024-07-02 | 1.1912元 | 1.2402元 |
| 2024-07-01 | 1.1909元 | 1.2399元 |
| 2024-06-28 | 1.1910元 | 1.2400元 |
| 2024-06-27 | 1.1908元 | 1.2398元 |
| 2024-06-26 | 1.1905元 | 1.2395元 |
| 2024-06-25 | 1.1903元 | 1.2393元 |
| 2024-06-24 | 1.2391元 | 1.2391元 |
