创金合信恒兴中短债债券A (006874.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.81万 | 成立日期 | 2019-03-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1083元基金经理谢创 、 黄佳祥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信恒兴中短债债券C 、 创金合信恒兴中短债债券E 、 创金合信恒兴中短债债券D | ||||
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创金合信恒兴中短债债券A(006874) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1083元 | 1.2565元 |
| 2024-12-25 | 1.1085元 | 1.2567元 |
| 2024-12-24 | 1.1087元 | 1.2569元 |
| 2024-12-23 | 1.1611元 | 1.2571元 |
| 2024-12-20 | 1.1607元 | 1.2567元 |
| 2024-12-19 | 1.1598元 | 1.2558元 |
| 2024-12-18 | 1.1599元 | 1.2559元 |
| 2024-12-17 | 1.1602元 | 1.2562元 |
| 2024-12-16 | 1.1605元 | 1.2565元 |
| 2024-12-13 | 1.1597元 | 1.2557元 |
| 2024-12-12 | 1.1587元 | 1.2547元 |
| 2024-12-11 | 1.1585元 | 1.2545元 |
| 2024-12-10 | 1.1585元 | 1.2545元 |
| 2024-12-09 | 1.1574元 | 1.2534元 |
| 2024-12-06 | 1.1572元 | 1.2532元 |
| 2024-12-05 | 1.1570元 | 1.2530元 |
| 2024-12-04 | 1.1567元 | 1.2527元 |
| 2024-12-03 | 1.1561元 | 1.2521元 |
| 2024-12-02 | 1.1560元 | 1.2520元 |
| 2024-11-29 | 1.1545元 | 1.2505元 |
| 2024-11-28 | 1.1540元 | 1.2500元 |
| 2024-11-27 | 1.1537元 | 1.2497元 |
| 2024-11-26 | 1.1534元 | 1.2494元 |
| 2024-11-25 | 1.1530元 | 1.2490元 |
| 2024-11-22 | 1.1526元 | 1.2486元 |
| 2024-11-21 | 1.1524元 | 1.2484元 |
| 2024-11-20 | 1.1521元 | 1.2481元 |
| 2024-11-19 | 1.1521元 | 1.2481元 |
| 2024-11-18 | 1.1520元 | 1.2480元 |
| 2024-11-15 | 1.1518元 | 1.2478元 |
| 2024-11-14 | 1.1515元 | 1.2475元 |
| 2024-11-13 | 1.1514元 | 1.2474元 |
| 2024-11-12 | 1.1514元 | 1.2474元 |
| 2024-11-11 | 1.1511元 | 1.2471元 |
| 2024-11-08 | 1.1508元 | 1.2468元 |
| 2024-11-07 | 1.1507元 | 1.2467元 |
| 2024-11-06 | 1.1503元 | 1.2463元 |
| 2024-11-05 | 1.1501元 | 1.2461元 |
| 2024-11-04 | 1.1499元 | 1.2459元 |
| 2024-11-01 | 1.1496元 | 1.2456元 |
| 2024-10-31 | 1.1491元 | 1.2451元 |
| 2024-10-30 | 1.1489元 | 1.2449元 |
| 2024-10-29 | 1.1487元 | 1.2447元 |
| 2024-10-28 | 1.1487元 | 1.2447元 |
| 2024-10-25 | 1.1486元 | 1.2446元 |
| 2024-10-24 | 1.1487元 | 1.2447元 |
| 2024-10-23 | 1.1488元 | 1.2448元 |
| 2024-10-22 | 1.1493元 | 1.2453元 |
| 2024-10-21 | 1.1495元 | 1.2455元 |
| 2024-10-18 | 1.1493元 | 1.2453元 |
