天治量化核心精选混合A (006877.jj)天治基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5664元基金经理许家涵 、 李申管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率504.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.33% |
| 相关基金: | 主从基金天治量化核心精选混合C | ||||
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天治量化核心精选混合A(006877) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 291.34万 | 87.52% |
| (其中) 股票 | 291.34万 | 87.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 23.63万 | 7.10% |
| 3 | 其他资产 | 17.93万 | 5.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 262.45万 | 78.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.89万 | 8.68% |
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