天治量化核心精选混合A (006877.jj)天治基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4407元基金经理许家涵管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率10.82倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.28% |
| 相关基金: | 主从基金天治量化核心精选混合C | ||||
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天治量化核心精选混合A(006877) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 613.08万 | 93.01% |
| (其中) 股票 | 613.08万 | 93.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 44.19万 | 6.70% |
| 3 | 其他资产 | 1.87万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 389.08万 | 59.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.07万 | 17.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.15万 | 8.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.97万 | 5.00% |
| 批发和零售业 | 17.81万 | 2.70% |
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