天治量化核心精选混合A (006877.jj)天治基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5664元基金经理许家涵 、 李申管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率504.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.33% |
| 相关基金: | 主从基金天治量化核心精选混合C | ||||
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天治量化核心精选混合A(006877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.5664元 | 0.8342元 |
| 2024-12-26 | 0.5741元 | 0.8419元 |
| 2024-12-25 | 0.5600元 | 0.8278元 |
| 2024-12-24 | 0.5620元 | 0.8298元 |
| 2024-12-23 | 0.5540元 | 0.8218元 |
| 2024-12-20 | 0.5748元 | 0.8426元 |
| 2024-12-19 | 0.5663元 | 0.8341元 |
| 2024-12-18 | 0.5482元 | 0.8160元 |
| 2024-12-17 | 0.5404元 | 0.8082元 |
| 2024-12-16 | 0.5484元 | 0.8162元 |
| 2024-12-13 | 0.5615元 | 0.8293元 |
| 2024-12-12 | 0.5727元 | 0.8405元 |
| 2024-12-11 | 0.5721元 | 0.8399元 |
| 2024-12-10 | 0.5605元 | 0.8283元 |
| 2024-12-09 | 0.5505元 | 0.8183元 |
| 2024-12-06 | 0.5528元 | 0.8206元 |
| 2024-12-05 | 0.5415元 | 0.8093元 |
| 2024-12-04 | 0.5310元 | 0.7988元 |
| 2024-12-03 | 0.5450元 | 0.8128元 |
| 2024-12-02 | 0.5440元 | 0.8118元 |
| 2024-11-29 | 0.5309元 | 0.7987元 |
| 2024-11-28 | 0.5267元 | 0.7945元 |
| 2024-11-27 | 0.5380元 | 0.8058元 |
| 2024-11-26 | 0.5170元 | 0.7848元 |
| 2024-11-25 | 0.5210元 | 0.7888元 |
| 2024-11-22 | 0.5301元 | 0.7979元 |
| 2024-11-21 | 0.5459元 | 0.8137元 |
| 2024-11-20 | 0.5529元 | 0.8207元 |
| 2024-11-19 | 0.5360元 | 0.8038元 |
| 2024-11-18 | 0.5198元 | 0.7876元 |
| 2024-11-15 | 0.5532元 | 0.8210元 |
| 2024-11-14 | 0.5625元 | 0.8303元 |
| 2024-11-13 | 0.5806元 | 0.8484元 |
| 2024-11-12 | 0.5768元 | 0.8446元 |
| 2024-11-11 | 0.5739元 | 0.8417元 |
| 2024-11-08 | 0.5549元 | 0.8227元 |
| 2024-11-07 | 0.5586元 | 0.8264元 |
| 2024-11-06 | 0.5622元 | 0.8300元 |
| 2024-11-05 | 0.5742元 | 0.8420元 |
| 2024-11-04 | 0.5487元 | 0.8165元 |
| 2024-11-01 | 0.5395元 | 0.8073元 |
| 2024-10-31 | 0.5587元 | 0.8265元 |
| 2024-10-30 | 0.5546元 | 0.8224元 |
| 2024-10-29 | 0.5515元 | 0.8193元 |
| 2024-10-28 | 0.5427元 | 0.8105元 |
| 2024-10-25 | 0.5380元 | 0.8058元 |
| 2024-10-24 | 0.5384元 | 0.8062元 |
| 2024-10-23 | 0.5460元 | 0.8138元 |
| 2024-10-22 | 0.5534元 | 0.8212元 |
| 2024-10-21 | 0.5470元 | 0.8148元 |
