天治量化核心精选混合A (006877.jj)天治基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4407元基金经理许家涵管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率10.82倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.28% |
| 相关基金: | 主从基金天治量化核心精选混合C | ||||
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天治量化核心精选混合A(006877) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.49元 | 47.40万 | 97.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.22万 | 75.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 66.23万 | 96.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 32.85万 | 46.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 40.28万 | 52.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 39.31万 | 48.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 32.83万 | 39.80万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 50.76万 | 60.99万元 | -- |
