华安智能生活混合A (006879.jj)华安基金管理有限公司持有人户数11.44万 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1828元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率348.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.86% |
| 相关基金: | 主从基金华安智能生活混合C | ||||
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华安智能生活混合A(006879) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.20亿 | 90.27% |
| (其中) 股票 | 20.20亿 | 90.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.14亿 | 9.55% |
| 3 | 其他资产 | 394.35万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.08亿 | 40.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.66亿 | 7.41% |
| 批发和零售业 | 7,700.80万 | 3.44% |
| 住宿和餐饮业 | 5,815.77万 | 2.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,822.05万 | 1.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.53%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 3.49亿 | 15.58% |
| 医疗保健 | 1.86亿 | 8.32% |
| 信息技术 | 1.50亿 | 6.69% |
| 非日常生活消费品 | 8,801.74万 | 3.93% |
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