华安智能生活混合A (006879.jj)华安基金管理有限公司持有人户数11.44万 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1828元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率348.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.86% |
| 相关基金: | 主从基金华安智能生活混合C | ||||
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华安智能生活混合A(006879) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,449.66万元 | 1.50% | 241.61万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,042.98万元 | 1.50% | 840.50万元 | 0.25% |
| 2023-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,182.71万元 | 1.50% | 530.45万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,175.20万元 | 1.50% | 862.53万元 | 0.25% |
