华安智能生活混合A (006879.jj)华安基金管理有限公司持有人户数11.44万 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1828元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率348.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.86% |
| 相关基金: | 主从基金华安智能生活混合C | ||||
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华安智能生活混合A(006879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2.1828元 | 2.1828元 |
| 2024-12-25 | 2.1737元 | 2.1737元 |
| 2024-12-24 | 2.1788元 | 2.1788元 |
| 2024-12-23 | 2.1561元 | 2.1561元 |
| 2024-12-20 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2024-12-19 | 2.1762元 | 2.1762元 |
| 2024-12-18 | 2.1653元 | 2.1653元 |
| 2024-12-17 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2024-12-16 | 2.1571元 | 2.1571元 |
| 2024-12-13 | 2.1779元 | 2.1779元 |
| 2024-12-12 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2024-12-11 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2024-12-10 | 2.1794元 | 2.1794元 |
| 2024-12-09 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2024-12-06 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2024-12-05 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2024-12-04 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2024-12-03 | 2.1875元 | 2.1875元 |
| 2024-12-02 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2024-11-29 | 2.1646元 | 2.1646元 |
| 2024-11-28 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2024-11-27 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2024-11-26 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2024-11-25 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2024-11-22 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2024-11-21 | 2.1366元 | 2.1366元 |
| 2024-11-20 | 2.1433元 | 2.1433元 |
| 2024-11-19 | 2.1072元 | 2.1072元 |
| 2024-11-18 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2024-11-15 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2024-11-14 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2024-11-13 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2024-11-12 | 2.1977元 | 2.1977元 |
| 2024-11-11 | 2.2402元 | 2.2402元 |
| 2024-11-08 | 2.2226元 | 2.2226元 |
| 2024-11-07 | 2.2334元 | 2.2334元 |
| 2024-11-06 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2024-11-05 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2024-11-04 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2024-11-01 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2024-10-31 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2024-10-30 | 2.1044元 | 2.1044元 |
| 2024-10-29 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2024-10-28 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2024-10-25 | 2.1074元 | 2.1074元 |
| 2024-10-24 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2024-10-23 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2024-10-22 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2024-10-21 | 2.0995元 | 2.0995元 |
| 2024-10-18 | 2.0957元 | 2.0957元 |
