华安智能生活混合A (006879.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7817元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率323.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% |
| 相关基金: | 主从基金华安智能生活混合C | ||||
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华安智能生活混合A(006879) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.82元 | 20.54亿 | 11.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.89亿 | 12.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.09元 | 24.06亿 | 11.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.92亿 | 11.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.43元 | 28.51亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.46元 | 33.97亿 | 13.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.25元 | 28.87亿 | 12.85亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.25元 | 27.26亿 | 12.10亿元 | -- |
