华安智能生活混合A (006879.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7817元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率323.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.71% |
| 相关基金: | 主从基金华安智能生活混合C | ||||
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华安智能生活混合A(006879) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2024-07-25 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2024-07-24 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2024-07-23 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2024-07-22 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2024-07-19 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2024-07-18 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2024-07-17 | 1.8504元 | 1.8504元 |
| 2024-07-16 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-07-15 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2024-07-12 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2024-07-11 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2024-07-10 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2024-07-09 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2024-07-08 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2024-07-05 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2024-07-04 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2024-07-03 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-07-02 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2024-07-01 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2024-06-28 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2024-06-27 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2024-06-26 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2024-06-25 | 1.8218元 | 1.8218元 |
| 2024-06-24 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2024-06-21 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2024-06-20 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2024-06-19 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2024-06-18 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2024-06-17 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2024-06-14 | 1.8918元 | 1.8918元 |
| 2024-06-13 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2024-06-12 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2024-06-11 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2024-06-07 | 1.8681元 | 1.8681元 |
| 2024-06-06 | 1.8896元 | 1.8896元 |
| 2024-06-05 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2024-06-04 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2024-06-03 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2024-05-31 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2024-05-30 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2024-05-29 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2024-05-28 | 1.8628元 | 1.8628元 |
| 2024-05-27 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2024-05-24 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2024-05-23 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2024-05-22 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2024-05-21 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2024-05-20 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2024-05-17 | 1.9428元 | 1.9428元 |
