华泰保兴健康消费A (006882.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0587元基金经理赵旭照管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率200.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴健康消费C | ||||
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华泰保兴健康消费A(006882) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,246.43万 | 89.06% |
| (其中) 股票 | 3,246.43万 | 89.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 390.11万 | 10.70% |
| 3 | 其他资产 | 8.69万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,211.38万 | 60.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 558.20万 | 15.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 155.23万 | 4.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142.80万 | 3.92% |
| 房地产业 | 99.27万 | 2.72% |
| 卫生和社会工作 | 79.55万 | 2.18% |
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