华泰保兴健康消费A (006882.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9982元基金经理赵旭照管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率200.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴健康消费C | ||||
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华泰保兴健康消费A(006882) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 128.81万 | 115.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 128.87万 | 125.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 154.82万 | 134.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 2,411.41万 | 1,997.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,639.82万 | 2,051.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 2,720.78万 | 2,066.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 2,329.30万 | 1,564.34万元 | -- |
