华泰保兴健康消费A (006882.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0565元基金经理赵旭照管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率200.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴健康消费C | ||||
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华泰保兴健康消费A(006882) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 24.77万元 | 1.50% | 4.13万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 96.77万元 | 1.50% | 16.13万元 | 0.25% |
| 2023-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 53.38万元 | 1.50% | 8.90万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 78.39万元 | 1.50% | 13.06万元 | 0.25% |
