平安惠鸿纯债 (006889.jj)平安基金管理有限公司持有人户数399.00 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0596元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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平安惠鸿纯债(006889) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.46亿 | 91.44% |
| (其中) 债券 | 9.46亿 | 91.44% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8,002.21万 | 7.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 854.96万 | 0.83% |
| 4 | 其他资产 | 99.00 | 0.00% |
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