平安惠鸿纯债 (006889.jj)平安基金管理有限公司持有人户数399.00 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0596元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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平安惠鸿纯债(006889) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 153.15万元 | 0.30% | 51.05万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 299.25万元 | 0.30% | 99.75万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 146.93万元 | 0.30% | 48.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 317.29万元 | 0.30% | 105.76万元 | 0.10% |
