平安惠鸿纯债 (006889.jj)平安基金管理有限公司持有人户数399.00 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0596元基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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平安惠鸿纯债(006889) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.037 元 | 9.52亿 | 3,521.84万元 | 3.38% | -- |
| 2022-12-27 | 2022-12-27 | 0.048 元 | 9.52亿 | 4,569.57万元 | 4.50% | 4.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
