平安惠鸿纯债
(006889.jj)平安基金管理有限公司		成立日期2019-01-31
总资产规模
10.27亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0871元基金经理罗薇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72%
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平安惠鸿纯债(006889) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

平安惠鸿纯债.(006889) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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平安惠鸿纯债历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--10.27亿9.53亿元--
2023-12-311.07元10.16亿9.52亿元--
2023-09-30--10.05亿9.52亿元--
2023-06-301.05元10.02亿9.53亿元--
2023-03-311.04元9.89亿9.54亿元--
2022-12-311.02元9.74亿9.55亿元--
2022-09-301.08元10.31亿9.52亿元--

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