摩根领先优选混合A (006890.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,482.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8375元基金经理徐项楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率196.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% |
| 相关基金: | 主从基金摩根领先优选混合C | ||||
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摩根领先优选混合A(006890) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,621.08万 | 89.95% |
| (其中) 股票 | 3,621.08万 | 89.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 373.87万 | 9.29% |
| 3 | 其他资产 | 30.91万 | 0.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,423.32万 | 60.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 845.08万 | 20.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 130.67万 | 3.25% |
| 采矿业 | 92.68万 | 2.30% |
| 房地产业 | 17.03万 | 0.42% |
| 金融业 | 4.14万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.69%) |
|---|---|---|
| F医疗保健 | 76.77万 | 1.91% |
| B消费者非必需品 | 14.17万 | 0.35% |
| K房地产 | 11.33万 | 0.28% |
| D能源 | 5.25万 | 0.13% |
| A基础材料 | 6,213.00 | 0.02% |
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