摩根领先优选混合A (006890.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,482.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8375元基金经理徐项楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率196.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% |
| 相关基金: | 主从基金摩根领先优选混合C | ||||
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摩根领先优选混合A(006890) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 3,920.64万 | 4,512.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 3,926.86万 | 4,463.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,966.08万 | 3,896.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5,411.68万 | 5,154.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,835.36万 | 5,127.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 5,045.13万 | 5,158.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 5,162.31万 | 4,597.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 2,942.31万 | 2,733.48万元 | -- |
