摩根领先优选混合A(006890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8033元 | 0.9554元 |
| 2024-07-25 | 0.8021元 | 0.9542元 |
| 2024-07-24 | 0.8033元 | 0.9554元 |
| 2024-07-23 | 0.8287元 | 0.9808元 |
| 2024-07-22 | 0.8555元 | 1.0076元 |
| 2024-07-19 | 0.8665元 | 1.0186元 |
| 2024-07-18 | 0.8672元 | 1.0193元 |
| 2024-07-17 | 0.8674元 | 1.0195元 |
| 2024-07-16 | 0.8650元 | 1.0171元 |
| 2024-07-15 | 0.8595元 | 1.0116元 |
| 2024-07-12 | 0.8339元 | 0.9860元 |
| 2024-07-11 | 0.8399元 | 0.9920元 |
| 2024-07-10 | 0.8380元 | 0.9901元 |
| 2024-07-09 | 0.8368元 | 0.9889元 |
| 2024-07-08 | 0.8636元 | 1.0157元 |
| 2024-07-05 | 0.8736元 | 1.0257元 |
| 2024-07-04 | 0.8669元 | 1.0190元 |
| 2024-07-03 | 0.8871元 | 1.0392元 |
| 2024-07-02 | 0.8972元 | 1.0493元 |
| 2024-07-01 | 0.9106元 | 1.0627元 |
| 2024-06-28 | 0.8799元 | 1.0320元 |
| 2024-06-27 | 0.8879元 | 1.0400元 |
| 2024-06-26 | 0.8922元 | 1.0443元 |
| 2024-06-25 | 0.8930元 | 1.0451元 |
| 2024-06-24 | 0.8995元 | 1.0516元 |
| 2024-06-21 | 0.9298元 | 1.0819元 |
| 2024-06-20 | 0.9277元 | 1.0798元 |
| 2024-06-19 | 0.9340元 | 1.0861元 |
| 2024-06-18 | 0.9470元 | 1.0991元 |
| 2024-06-17 | 0.9624元 | 1.1145元 |
| 2024-06-14 | 0.9673元 | 1.1194元 |
| 2024-06-13 | 0.9624元 | 1.1145元 |
| 2024-06-12 | 1.0048元 | 1.1569元 |
| 2024-06-11 | 1.0138元 | 1.1659元 |
| 2024-06-07 | 1.0101元 | 1.1622元 |
| 2024-06-06 | 1.0107元 | 1.1628元 |
| 2024-06-05 | 1.0321元 | 1.1842元 |
| 2024-06-04 | 1.0489元 | 1.2010元 |
| 2024-06-03 | 1.0507元 | 1.2028元 |
| 2024-05-31 | 1.0267元 | 1.1788元 |
| 2024-05-30 | 1.0349元 | 1.1870元 |
| 2024-05-29 | 1.0528元 | 1.2049元 |
| 2024-05-28 | 1.0511元 | 1.2032元 |
| 2024-05-27 | 1.0732元 | 1.2253元 |
| 2024-05-24 | 1.0738元 | 1.2259元 |
| 2024-05-23 | 1.0637元 | 1.2158元 |
| 2024-05-22 | 1.0862元 | 1.2383元 |
| 2024-05-21 | 1.0918元 | 1.2439元 |
| 2024-05-20 | 1.0847元 | 1.2368元 |
| 2024-05-17 | 1.0503元 | 1.2024元 |
