摩根领先优选混合A (006890.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,482.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8375元基金经理徐项楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率196.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.32% |
| 相关基金: | 主从基金摩根领先优选混合C | ||||
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摩根领先优选混合A(006890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8375元 | 0.9896元 |
| 2024-12-25 | 0.8361元 | 0.9882元 |
| 2024-12-24 | 0.8395元 | 0.9916元 |
| 2024-12-23 | 0.8273元 | 0.9794元 |
| 2024-12-20 | 0.8297元 | 0.9818元 |
| 2024-12-19 | 0.8349元 | 0.9870元 |
| 2024-12-18 | 0.8357元 | 0.9878元 |
| 2024-12-17 | 0.8355元 | 0.9876元 |
| 2024-12-16 | 0.8370元 | 0.9891元 |
| 2024-12-13 | 0.8472元 | 0.9993元 |
| 2024-12-12 | 0.8706元 | 1.0227元 |
| 2024-12-11 | 0.8570元 | 1.0091元 |
| 2024-12-10 | 0.8508元 | 1.0029元 |
| 2024-12-09 | 0.8448元 | 0.9969元 |
| 2024-12-06 | 0.8419元 | 0.9940元 |
| 2024-12-05 | 0.8317元 | 0.9838元 |
| 2024-12-04 | 0.8356元 | 0.9877元 |
| 2024-12-03 | 0.8450元 | 0.9971元 |
| 2024-12-02 | 0.8465元 | 0.9986元 |
| 2024-11-29 | 0.8349元 | 0.9870元 |
| 2024-11-28 | 0.8233元 | 0.9754元 |
| 2024-11-27 | 0.8329元 | 0.9850元 |
| 2024-11-26 | 0.8156元 | 0.9677元 |
| 2024-11-25 | 0.8174元 | 0.9695元 |
| 2024-11-22 | 0.8166元 | 0.9687元 |
| 2024-11-21 | 0.8439元 | 0.9960元 |
| 2024-11-20 | 0.8456元 | 0.9977元 |
| 2024-11-19 | 0.8467元 | 0.9988元 |
| 2024-11-18 | 0.8366元 | 0.9887元 |
| 2024-11-15 | 0.8440元 | 0.9961元 |
| 2024-11-14 | 0.8590元 | 1.0111元 |
| 2024-11-13 | 0.8785元 | 1.0306元 |
| 2024-11-12 | 0.8784元 | 1.0305元 |
| 2024-11-11 | 0.8860元 | 1.0381元 |
| 2024-11-08 | 0.8783元 | 1.0304元 |
| 2024-11-07 | 0.8883元 | 1.0404元 |
| 2024-11-06 | 0.8668元 | 1.0189元 |
| 2024-11-05 | 0.8705元 | 1.0226元 |
| 2024-11-04 | 0.8512元 | 1.0033元 |
| 2024-11-01 | 0.8379元 | 0.9900元 |
| 2024-10-31 | 0.8328元 | 0.9849元 |
| 2024-10-30 | 0.8311元 | 0.9832元 |
| 2024-10-29 | 0.8326元 | 0.9847元 |
| 2024-10-28 | 0.8433元 | 0.9954元 |
| 2024-10-25 | 0.8322元 | 0.9843元 |
| 2024-10-24 | 0.8243元 | 0.9764元 |
| 2024-10-23 | 0.8354元 | 0.9875元 |
| 2024-10-22 | 0.8320元 | 0.9841元 |
| 2024-10-21 | 0.8229元 | 0.9750元 |
| 2024-10-18 | 0.8171元 | 0.9692元 |
