华夏养老2050五年持有混合（FOF）A (006891.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1471元基金经理李晓易管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率0.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2050五年持有混合（FOF）A(006891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-07-23 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-07-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-07-19 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-07-18 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-07-17 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-07-16 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-07-15 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-07-12 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-07-11 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-07-10 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-07-09 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-07-08 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-07-05 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-07-04 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-07-03 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-07-02 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-07-01 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-06-28 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-06-27 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-06-26 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-06-25 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-06-24 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-06-21 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-06-20 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-06-19 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-06-18 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-06-17 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-06-14 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-06-13 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-06-12 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-06-11 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-06-05 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-06-04 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-06-03 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-05-31 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-05-30 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2024-05-29 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-05-28 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-05-27 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-05-24 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-05-23 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-05-22 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-05-21 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-05-20 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2024-05-17 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-05-16 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-05-15 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-05-14 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-05-13 | 1.2045元 | 1.2045元 |
