上银慧祥利债券A (006901.jj)上银基金管理有限公司持有人户数27.00 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0489元基金经理葛沁沁 、 马小东管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧祥利债券C | ||||
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上银慧祥利债券A(006901) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 81.93亿 | 99.50% |
| (其中) 债券 | 81.44亿 | 98.90% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,886.15万 | 0.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,136.13万 | 0.50% |
| 3 | 其他资产 | 1.11万 | 0.00% |
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