上银慧祥利债券A (006901.jj)上银基金管理有限公司持有人户数27.00 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0489元基金经理葛沁沁 、 马小东管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧祥利债券C | ||||
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上银慧祥利债券A(006901) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 61.63亿 | 59.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 62.00亿 | 59.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 60.98亿 | 59.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 60.84亿 | 59.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 60.06亿 | 59.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 61.52亿 | 59.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 60.65亿 | 59.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 61.02亿 | 59.90亿元 | -- |
