上银慧祥利债券A(006901) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 62.00亿 | 59.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 60.98亿 | 59.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 60.84亿 | 59.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 60.06亿 | 59.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 61.52亿 | 59.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 60.65亿 | 59.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 61.02亿 | 59.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 61.44亿 | 59.90亿元 | -- |
