上银慧祥利债券A (006901.jj)上银基金管理有限公司持有人户数27.00 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0489元基金经理葛沁沁 、 马小东管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧祥利债券C | ||||
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上银慧祥利债券A(006901) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.01 元 | 59.90亿 | 5,989.82万元 | 0.96% | -- |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.0151 元 | 59.90亿 | 9,044.62万元 | 1.46% | |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.0301 元 | 59.90亿 | 1.80亿元 | 2.92% | 4.54% |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0167 元 | 59.90亿 | 1.00亿元 | 1.62% | |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.0463 元 | 59.90亿 | 2.77亿元 | 4.42% | 4.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
