上银慧祥利债券A
(006901.jj)上银基金管理有限公司
成立日期2019-01-24
总资产规模
62.00亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0396基金经理葛沁沁马小东管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.58%
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上银慧祥利债券A(006901) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-07-26

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.83%0.70%0.18%0.48%0.49%0.70%0.43%----------3.87%
20230.12%0.30%0.61%0.53%0.53%0.37%0.21%0.51%-0.16%0.15%0.26%0.88%4.39%
20220.66%-0.02%-0.04%0.56%0.49%0.14%0.53%0.43%0.10%0.41%-1.04%-0.05%2.17%
20210.26%0.25%0.53%0.44%0.49%0.17%1.04%0.21%-0.08%0.29%0.56%0.49%4.75%
20200.16%0.29%0.24%0.24%-0.13%0.03%0.05%-0.09%0.19%0.26%-0.06%0.84%2.04%
2019--0.25%0.20%-0.25%0.35%0.49%0.30%0.14%0.19%0.13%0.27%0.36%--