上银慧祥利债券A (006901.jj)上银基金管理有限公司持有人户数27.00 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0489元基金经理葛沁沁 、 马小东管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金上银慧祥利债券C | ||||
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上银慧祥利债券A(006901) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-24
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.83% | 0.70% | 0.18% | 0.48% | 0.49% | 0.70% | 0.60% | -0.08% | -0.16% | 0.23% | 0.75% | 0.95% | 5.81% |
| 2023 | 0.12% | 0.30% | 0.61% | 0.53% | 0.53% | 0.37% | 0.21% | 0.51% | -0.16% | 0.15% | 0.26% | 0.88% | 4.39% |
| 2022 | 0.66% | -0.02% | -0.04% | 0.56% | 0.49% | 0.14% | 0.53% | 0.43% | 0.10% | 0.41% | -1.04% | -0.05% | 2.17% |
| 2021 | 0.26% | 0.25% | 0.53% | 0.44% | 0.49% | 0.17% | 1.04% | 0.21% | -0.08% | 0.29% | 0.56% | 0.49% | 4.75% |
| 2020 | 0.16% | 0.29% | 0.24% | 0.24% | -0.13% | 0.03% | 0.05% | -0.09% | 0.19% | 0.26% | -0.06% | 0.84% | 2.04% |
| 2019 | -- | 0.25% | 0.20% | -0.25% | 0.35% | 0.49% | 0.30% | 0.14% | 0.19% | 0.13% | 0.27% | 0.36% | -- |
