泰康产业升级混合A (006904.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4183元基金经理薛小波管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率503.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% |
| 相关基金: | 主从基金泰康产业升级混合C | ||||
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泰康产业升级混合A(006904) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.14亿 | 90.38% |
| (其中) 股票 | 4.14亿 | 90.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,143.64万 | 4.68% |
| (其中) 债券 | 2,143.64万 | 4.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,503.96万 | 3.28% |
| 4 | 其他资产 | 761.51万 | 1.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.50亿 | 76.26% |
| 采矿业 | 2,956.70万 | 6.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.12万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.07万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.66%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 2,248.15万 | 4.90% |
| E 金融 | 1,258.46万 | 2.74% |
| H 信息技术 | 1.59万 | 0.00% |
| D 能源 | 6,326.00 | 0.00% |
| C 消费者常用品 | 5,900.00 | 0.00% |
| B 消费者非必需品 | 5,494.00 | 0.00% |
| F 医疗保健 | 1,066.00 | 0.00% |
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