泰康产业升级混合A (006904.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4528元基金经理薛小波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率511.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% |
| 相关基金: | 主从基金泰康产业升级混合C | ||||
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泰康产业升级混合A(006904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4528元 | 1.6230元 |
| 2024-07-25 | 1.4339元 | 1.6041元 |
| 2024-07-24 | 1.4549元 | 1.6251元 |
| 2024-07-23 | 1.4749元 | 1.6451元 |
| 2024-07-22 | 1.5343元 | 1.7045元 |
| 2024-07-19 | 1.5419元 | 1.7121元 |
| 2024-07-18 | 1.5466元 | 1.7168元 |
| 2024-07-17 | 1.5382元 | 1.7084元 |
| 2024-07-16 | 1.5509元 | 1.7211元 |
| 2024-07-15 | 1.5384元 | 1.7086元 |
| 2024-07-12 | 1.5445元 | 1.7147元 |
| 2024-07-11 | 1.5418元 | 1.7120元 |
| 2024-07-10 | 1.5210元 | 1.6912元 |
| 2024-07-09 | 1.5408元 | 1.7110元 |
| 2024-07-08 | 1.5124元 | 1.6826元 |
| 2024-07-05 | 1.5230元 | 1.6932元 |
| 2024-07-04 | 1.5179元 | 1.6881元 |
| 2024-07-03 | 1.5168元 | 1.6870元 |
| 2024-07-02 | 1.5260元 | 1.6962元 |
| 2024-07-01 | 1.5501元 | 1.7203元 |
| 2024-06-28 | 1.5476元 | 1.7178元 |
| 2024-06-27 | 1.5313元 | 1.7015元 |
| 2024-06-26 | 1.5495元 | 1.7197元 |
| 2024-06-25 | 1.5337元 | 1.7039元 |
| 2024-06-24 | 1.5586元 | 1.7288元 |
| 2024-06-21 | 1.5683元 | 1.7385元 |
| 2024-06-20 | 1.5744元 | 1.7446元 |
| 2024-06-19 | 1.5775元 | 1.7477元 |
| 2024-06-18 | 1.5888元 | 1.7590元 |
| 2024-06-17 | 1.5808元 | 1.7510元 |
| 2024-06-14 | 1.5694元 | 1.7396元 |
| 2024-06-13 | 1.5602元 | 1.7304元 |
| 2024-06-12 | 1.5574元 | 1.7276元 |
| 2024-06-11 | 1.5608元 | 1.7310元 |
| 2024-06-07 | 1.5528元 | 1.7230元 |
| 2024-06-06 | 1.5707元 | 1.7409元 |
| 2024-06-05 | 1.5676元 | 1.7378元 |
| 2024-06-04 | 1.5676元 | 1.7378元 |
| 2024-06-03 | 1.5536元 | 1.7238元 |
| 2024-05-31 | 1.5388元 | 1.7090元 |
| 2024-05-30 | 1.5527元 | 1.7229元 |
| 2024-05-29 | 1.5554元 | 1.7256元 |
| 2024-05-28 | 1.5625元 | 1.7327元 |
| 2024-05-27 | 1.5714元 | 1.7416元 |
| 2024-05-24 | 1.5505元 | 1.7207元 |
| 2024-05-23 | 1.5687元 | 1.7389元 |
| 2024-05-22 | 1.5827元 | 1.7529元 |
| 2024-05-21 | 1.5908元 | 1.7610元 |
| 2024-05-20 | 1.5993元 | 1.7695元 |
| 2024-05-17 | 1.5896元 | 1.7598元 |
