泰康产业升级混合A (006904.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4183元基金经理薛小波管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率503.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.68% |
| 相关基金: | 主从基金泰康产业升级混合C | ||||
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泰康产业升级混合A(006904) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4183元 | 1.5885元 |
| 2024-08-29 | 1.3855元 | 1.5557元 |
| 2024-08-28 | 1.3770元 | 1.5472元 |
| 2024-08-27 | 1.3795元 | 1.5497元 |
| 2024-08-26 | 1.3864元 | 1.5566元 |
| 2024-08-23 | 1.3955元 | 1.5657元 |
| 2024-08-22 | 1.3969元 | 1.5671元 |
| 2024-08-21 | 1.3980元 | 1.5682元 |
| 2024-08-20 | 1.3994元 | 1.5696元 |
| 2024-08-19 | 1.4133元 | 1.5835元 |
| 2024-08-16 | 1.4105元 | 1.5807元 |
| 2024-08-15 | 1.4060元 | 1.5762元 |
| 2024-08-14 | 1.4046元 | 1.5748元 |
| 2024-08-13 | 1.4233元 | 1.5935元 |
| 2024-08-12 | 1.4175元 | 1.5877元 |
| 2024-08-09 | 1.4171元 | 1.5873元 |
| 2024-08-08 | 1.4151元 | 1.5853元 |
| 2024-08-07 | 1.4148元 | 1.5850元 |
| 2024-08-06 | 1.4074元 | 1.5776元 |
| 2024-08-05 | 1.3944元 | 1.5646元 |
| 2024-08-02 | 1.4396元 | 1.6098元 |
| 2024-08-01 | 1.4717元 | 1.6419元 |
| 2024-07-31 | 1.4765元 | 1.6467元 |
| 2024-07-30 | 1.4295元 | 1.5997元 |
| 2024-07-29 | 1.4439元 | 1.6141元 |
| 2024-07-26 | 1.4528元 | 1.6230元 |
| 2024-07-25 | 1.4339元 | 1.6041元 |
| 2024-07-24 | 1.4549元 | 1.6251元 |
| 2024-07-23 | 1.4749元 | 1.6451元 |
| 2024-07-22 | 1.5343元 | 1.7045元 |
| 2024-07-19 | 1.5419元 | 1.7121元 |
| 2024-07-18 | 1.5466元 | 1.7168元 |
| 2024-07-17 | 1.5382元 | 1.7084元 |
| 2024-07-16 | 1.5509元 | 1.7211元 |
| 2024-07-15 | 1.5384元 | 1.7086元 |
| 2024-07-12 | 1.5445元 | 1.7147元 |
| 2024-07-11 | 1.5418元 | 1.7120元 |
| 2024-07-10 | 1.5210元 | 1.6912元 |
| 2024-07-09 | 1.5408元 | 1.7110元 |
| 2024-07-08 | 1.5124元 | 1.6826元 |
| 2024-07-05 | 1.5230元 | 1.6932元 |
| 2024-07-04 | 1.5179元 | 1.6881元 |
| 2024-07-03 | 1.5168元 | 1.6870元 |
| 2024-07-02 | 1.5260元 | 1.6962元 |
| 2024-07-01 | 1.5501元 | 1.7203元 |
| 2024-06-28 | 1.5476元 | 1.7178元 |
| 2024-06-27 | 1.5313元 | 1.7015元 |
| 2024-06-26 | 1.5495元 | 1.7197元 |
| 2024-06-25 | 1.5337元 | 1.7039元 |
| 2024-06-24 | 1.5586元 | 1.7288元 |
