泰康产业升级混合A (006904.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4528元基金经理薛小波管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率511.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.35% |
| 相关基金: | 主从基金泰康产业升级混合C | ||||
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泰康产业升级混合A(006904) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.55元 | 2.54亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.67亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 2.79亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.08亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 3.36亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.73元 | 3.52亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.63元 | 2.87亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.62元 | 2.76亿 | 1.70亿元 | -- |
