银华安鑫短债债券A (006907.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数6,252.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0699元基金经理王树丽 、 魏昕宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金银华安鑫短债债券C 、 银华安鑫短债债券D | ||||
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银华安鑫短债债券A(006907) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0699元 | 1.1649元 |
| 2024-12-19 | 1.0694元 | 1.1644元 |
| 2024-12-18 | 1.0694元 | 1.1644元 |
| 2024-12-17 | 1.0698元 | 1.1648元 |
| 2024-12-16 | 1.0700元 | 1.1650元 |
| 2024-12-13 | 1.0693元 | 1.1643元 |
| 2024-12-12 | 1.0686元 | 1.1636元 |
| 2024-12-11 | 1.0685元 | 1.1635元 |
| 2024-12-10 | 1.0684元 | 1.1634元 |
| 2024-12-09 | 1.0676元 | 1.1626元 |
| 2024-12-06 | 1.0673元 | 1.1623元 |
| 2024-12-05 | 1.0673元 | 1.1623元 |
| 2024-12-04 | 1.0671元 | 1.1621元 |
| 2024-12-03 | 1.0667元 | 1.1617元 |
| 2024-12-02 | 1.0666元 | 1.1616元 |
| 2024-11-29 | 1.0656元 | 1.1606元 |
| 2024-11-28 | 1.0651元 | 1.1601元 |
| 2024-11-27 | 1.0649元 | 1.1599元 |
| 2024-11-26 | 1.0648元 | 1.1598元 |
| 2024-11-25 | 1.0646元 | 1.1596元 |
| 2024-11-22 | 1.0643元 | 1.1593元 |
| 2024-11-21 | 1.0642元 | 1.1592元 |
| 2024-11-20 | 1.0640元 | 1.1590元 |
| 2024-11-19 | 1.0640元 | 1.1590元 |
| 2024-11-18 | 1.0639元 | 1.1589元 |
| 2024-11-15 | 1.0639元 | 1.1589元 |
| 2024-11-14 | 1.0639元 | 1.1589元 |
| 2024-11-13 | 1.0638元 | 1.1588元 |
| 2024-11-12 | 1.0638元 | 1.1588元 |
| 2024-11-11 | 1.0635元 | 1.1585元 |
| 2024-11-08 | 1.0633元 | 1.1583元 |
| 2024-11-07 | 1.0631元 | 1.1581元 |
| 2024-11-06 | 1.0628元 | 1.1578元 |
| 2024-11-05 | 1.0627元 | 1.1577元 |
| 2024-11-04 | 1.0626元 | 1.1576元 |
| 2024-11-01 | 1.0623元 | 1.1573元 |
| 2024-10-31 | 1.0620元 | 1.1570元 |
| 2024-10-30 | 1.0618元 | 1.1568元 |
| 2024-10-29 | 1.0618元 | 1.1568元 |
| 2024-10-28 | 1.0617元 | 1.1567元 |
| 2024-10-25 | 1.0617元 | 1.1567元 |
| 2024-10-24 | 1.0617元 | 1.1567元 |
| 2024-10-23 | 1.0618元 | 1.1568元 |
| 2024-10-22 | 1.0621元 | 1.1571元 |
| 2024-10-21 | 1.0622元 | 1.1572元 |
| 2024-10-18 | 1.0622元 | 1.1572元 |
| 2024-10-17 | 1.0621元 | 1.1571元 |
| 2024-10-16 | 1.0619元 | 1.1569元 |
| 2024-10-15 | 1.0618元 | 1.1568元 |
| 2024-10-14 | 1.0614元 | 1.1564元 |
