银华安鑫短债债券A(006907) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0650元 | 1.1550元 |
| 2024-07-26 | 1.0647元 | 1.1547元 |
| 2024-07-25 | 1.0645元 | 1.1545元 |
| 2024-07-24 | 1.0643元 | 1.1543元 |
| 2024-07-23 | 1.0642元 | 1.1542元 |
| 2024-07-22 | 1.0640元 | 1.1540元 |
| 2024-07-19 | 1.0636元 | 1.1536元 |
| 2024-07-18 | 1.0635元 | 1.1535元 |
| 2024-07-17 | 1.0636元 | 1.1536元 |
| 2024-07-16 | 1.0635元 | 1.1535元 |
| 2024-07-15 | 1.0635元 | 1.1535元 |
| 2024-07-12 | 1.0631元 | 1.1531元 |
| 2024-07-11 | 1.0630元 | 1.1530元 |
| 2024-07-10 | 1.0629元 | 1.1529元 |
| 2024-07-09 | 1.0628元 | 1.1528元 |
| 2024-07-08 | 1.0624元 | 1.1524元 |
| 2024-07-05 | 1.0627元 | 1.1527元 |
| 2024-07-04 | 1.0630元 | 1.1530元 |
| 2024-07-03 | 1.0630元 | 1.1530元 |
| 2024-07-02 | 1.0628元 | 1.1528元 |
| 2024-07-01 | 1.0626元 | 1.1526元 |
| 2024-06-28 | 1.0632元 | 1.1532元 |
| 2024-06-27 | 1.0631元 | 1.1531元 |
| 2024-06-26 | 1.0629元 | 1.1529元 |
| 2024-06-25 | 1.0628元 | 1.1528元 |
| 2024-06-24 | 1.0626元 | 1.1526元 |
| 2024-06-21 | 1.0622元 | 1.1522元 |
| 2024-06-20 | 1.0623元 | 1.1523元 |
| 2024-06-19 | 1.0622元 | 1.1522元 |
| 2024-06-18 | 1.0621元 | 1.1521元 |
| 2024-06-17 | 1.0619元 | 1.1519元 |
| 2024-06-14 | 1.0617元 | 1.1517元 |
| 2024-06-13 | 1.0615元 | 1.1515元 |
| 2024-06-12 | 1.0614元 | 1.1514元 |
| 2024-06-11 | 1.0613元 | 1.1513元 |
| 2024-06-07 | 1.0611元 | 1.1511元 |
| 2024-06-06 | 1.0609元 | 1.1509元 |
| 2024-06-05 | 1.0608元 | 1.1508元 |
| 2024-06-04 | 1.0607元 | 1.1507元 |
| 2024-06-03 | 1.0607元 | 1.1507元 |
| 2024-05-31 | 1.0605元 | 1.1505元 |
| 2024-05-30 | 1.0605元 | 1.1505元 |
| 2024-05-29 | 1.0604元 | 1.1504元 |
| 2024-05-28 | 1.0603元 | 1.1503元 |
| 2024-05-27 | 1.0602元 | 1.1502元 |
| 2024-05-24 | 1.0601元 | 1.1501元 |
| 2024-05-23 | 1.0600元 | 1.1500元 |
| 2024-05-22 | 1.0599元 | 1.1499元 |
| 2024-05-21 | 1.0598元 | 1.1498元 |
| 2024-05-20 | 1.0598元 | 1.1498元 |
