银华安鑫短债债券C(006908) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0506元 | 1.1406元 |
| 2024-07-29 | 1.0505元 | 1.1405元 |
| 2024-07-26 | 1.0502元 | 1.1402元 |
| 2024-07-25 | 1.0500元 | 1.1400元 |
| 2024-07-24 | 1.0498元 | 1.1398元 |
| 2024-07-23 | 1.0498元 | 1.1398元 |
| 2024-07-22 | 1.0496元 | 1.1396元 |
| 2024-07-19 | 1.0492元 | 1.1392元 |
| 2024-07-18 | 1.0491元 | 1.1391元 |
| 2024-07-17 | 1.0492元 | 1.1392元 |
| 2024-07-16 | 1.0491元 | 1.1391元 |
| 2024-07-15 | 1.0491元 | 1.1391元 |
| 2024-07-12 | 1.0488元 | 1.1388元 |
| 2024-07-11 | 1.0486元 | 1.1386元 |
| 2024-07-10 | 1.0485元 | 1.1385元 |
| 2024-07-09 | 1.0485元 | 1.1385元 |
| 2024-07-08 | 1.0481元 | 1.1381元 |
| 2024-07-05 | 1.0483元 | 1.1383元 |
| 2024-07-04 | 1.0487元 | 1.1387元 |
| 2024-07-03 | 1.0487元 | 1.1387元 |
| 2024-07-02 | 1.0486元 | 1.1386元 |
| 2024-07-01 | 1.0483元 | 1.1383元 |
| 2024-06-28 | 1.0489元 | 1.1389元 |
| 2024-06-27 | 1.0489元 | 1.1389元 |
| 2024-06-26 | 1.0487元 | 1.1387元 |
| 2024-06-25 | 1.0486元 | 1.1386元 |
| 2024-06-24 | 1.0484元 | 1.1384元 |
| 2024-06-21 | 1.0480元 | 1.1380元 |
| 2024-06-20 | 1.0482元 | 1.1382元 |
| 2024-06-19 | 1.0481元 | 1.1381元 |
| 2024-06-18 | 1.0479元 | 1.1379元 |
| 2024-06-17 | 1.0477元 | 1.1377元 |
| 2024-06-14 | 1.0476元 | 1.1376元 |
| 2024-06-13 | 1.0474元 | 1.1374元 |
| 2024-06-12 | 1.0473元 | 1.1373元 |
| 2024-06-11 | 1.0472元 | 1.1372元 |
| 2024-06-07 | 1.0470元 | 1.1370元 |
| 2024-06-06 | 1.0469元 | 1.1369元 |
| 2024-06-05 | 1.0468元 | 1.1368元 |
| 2024-06-04 | 1.0467元 | 1.1367元 |
| 2024-06-03 | 1.0466元 | 1.1366元 |
| 2024-05-31 | 1.0464元 | 1.1364元 |
| 2024-05-30 | 1.0464元 | 1.1364元 |
| 2024-05-29 | 1.0464元 | 1.1364元 |
| 2024-05-28 | 1.0463元 | 1.1363元 |
| 2024-05-27 | 1.0462元 | 1.1362元 |
| 2024-05-24 | 1.0461元 | 1.1361元 |
| 2024-05-23 | 1.0460元 | 1.1360元 |
| 2024-05-22 | 1.0459元 | 1.1359元 |
| 2024-05-21 | 1.0459元 | 1.1359元 |
