银华安鑫短债债券C (006908.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0542元基金经理王树丽 、 魏昕宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.51% |
| 相关基金: | 主从基金银华安鑫短债债券A 、 银华安鑫短债债券D | ||||
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银华安鑫短债债券C(006908) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0542元 | 1.1492元 |
| 2024-12-19 | 1.0537元 | 1.1487元 |
| 2024-12-18 | 1.0537元 | 1.1487元 |
| 2024-12-17 | 1.0541元 | 1.1491元 |
| 2024-12-16 | 1.0544元 | 1.1494元 |
| 2024-12-13 | 1.0537元 | 1.1487元 |
| 2024-12-12 | 1.0530元 | 1.1480元 |
| 2024-12-11 | 1.0529元 | 1.1479元 |
| 2024-12-10 | 1.0529元 | 1.1479元 |
| 2024-12-09 | 1.0521元 | 1.1471元 |
| 2024-12-06 | 1.0518元 | 1.1468元 |
| 2024-12-05 | 1.0517元 | 1.1467元 |
| 2024-12-04 | 1.0516元 | 1.1466元 |
| 2024-12-03 | 1.0512元 | 1.1462元 |
| 2024-12-02 | 1.0511元 | 1.1461元 |
| 2024-11-29 | 1.0501元 | 1.1451元 |
| 2024-11-28 | 1.0497元 | 1.1447元 |
| 2024-11-27 | 1.0494元 | 1.1444元 |
| 2024-11-26 | 1.0493元 | 1.1443元 |
| 2024-11-25 | 1.0492元 | 1.1442元 |
| 2024-11-22 | 1.0489元 | 1.1439元 |
| 2024-11-21 | 1.0488元 | 1.1438元 |
| 2024-11-20 | 1.0487元 | 1.1437元 |
| 2024-11-19 | 1.0486元 | 1.1436元 |
| 2024-11-18 | 1.0486元 | 1.1436元 |
| 2024-11-15 | 1.0486元 | 1.1436元 |
| 2024-11-14 | 1.0485元 | 1.1435元 |
| 2024-11-13 | 1.0485元 | 1.1435元 |
| 2024-11-12 | 1.0485元 | 1.1435元 |
| 2024-11-11 | 1.0482元 | 1.1432元 |
| 2024-11-08 | 1.0480元 | 1.1430元 |
| 2024-11-07 | 1.0479元 | 1.1429元 |
| 2024-11-06 | 1.0476元 | 1.1426元 |
| 2024-11-05 | 1.0475元 | 1.1425元 |
| 2024-11-04 | 1.0474元 | 1.1424元 |
| 2024-11-01 | 1.0471元 | 1.1421元 |
| 2024-10-31 | 1.0468元 | 1.1418元 |
| 2024-10-30 | 1.0466元 | 1.1416元 |
| 2024-10-29 | 1.0466元 | 1.1416元 |
| 2024-10-28 | 1.0465元 | 1.1415元 |
| 2024-10-25 | 1.0465元 | 1.1415元 |
| 2024-10-24 | 1.0466元 | 1.1416元 |
| 2024-10-23 | 1.0466元 | 1.1416元 |
| 2024-10-22 | 1.0469元 | 1.1419元 |
| 2024-10-21 | 1.0471元 | 1.1421元 |
| 2024-10-18 | 1.0471元 | 1.1421元 |
| 2024-10-17 | 1.0470元 | 1.1420元 |
| 2024-10-16 | 1.0468元 | 1.1418元 |
| 2024-10-15 | 1.0467元 | 1.1417元 |
| 2024-10-14 | 1.0463元 | 1.1413元 |
