华夏战略新兴成指ETF联接C (006910.jj)新兴成指 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3462元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.51% |
| 相关基金: | 主从基金华夏战略新兴成指ETF联接A目标基金华夏战略新兴成指ETF | ||||
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华夏战略新兴成指ETF联接C(006910) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-12-19 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2024-12-18 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-12-17 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-12-16 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-12-13 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2024-12-12 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2024-12-11 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2024-12-10 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2024-12-09 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-12-06 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-12-05 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-12-04 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2024-12-03 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-12-02 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2024-11-29 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2024-11-28 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-11-27 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2024-11-26 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-11-25 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-11-22 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2024-11-21 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2024-11-20 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-11-19 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2024-11-18 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2024-11-15 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-11-14 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2024-11-13 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-11-12 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2024-11-11 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2024-11-08 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2024-11-07 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-11-06 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-11-05 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-11-04 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2024-11-01 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-10-31 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-10-30 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-10-29 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2024-10-28 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2024-10-25 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-10-24 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2024-10-23 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-10-22 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-10-21 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2024-10-18 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2024-10-17 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-10-16 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2024-10-15 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-10-14 | 1.3366元 | 1.3366元 |
