华夏战略新兴成指ETF联接C (006910.jj)新兴成指华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0790元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金华夏战略新兴成指ETF联接A目标基金华夏战略新兴成指ETF | ||||
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华夏战略新兴成指ETF联接C(006910) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-07-26 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-07-25 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-07-24 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-23 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-07-22 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-07-19 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-07-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-17 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-07-16 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-07-15 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-07-12 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-07-11 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-07-10 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-07-09 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-07-08 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-07-05 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-07-04 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-07-03 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-07-02 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-01 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-06-28 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-06-27 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-06-26 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-06-25 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-06-24 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-06-21 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-06-20 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-06-19 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-06-18 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-06-17 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-06-14 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-06-13 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-06-12 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-06-11 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-06-07 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-06-06 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-06-05 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2024-06-04 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-06-03 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-05-31 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-05-30 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-05-29 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-05-28 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-05-27 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-05-24 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-05-23 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-05-22 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-05-21 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-05-20 | 1.1826元 | 1.1826元 |
