长城久泰沪深300指数C (006912.jj)沪深300长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8306元基金经理雷俊 、 杨建华管理费用率0.98%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金长城久泰沪深300指数A | ||||
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长城久泰沪深300指数C(006912) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.05亿 | 94.05% |
| (其中) 股票 | 7.05亿 | 94.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,267.92万 | 4.36% |
| (其中) 债券 | 3,267.92万 | 4.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,119.06万 | 1.49% |
| 4 | 其他资产 | 76.44万 | 0.10% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.45亿 | 45.98% |
| 金融业 | 1.52亿 | 20.27% |
| 采矿业 | 5,523.46万 | 7.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,158.40万 | 4.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,906.29万 | 3.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,234.26万 | 2.98% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,279.99万 | 1.71% |
| 建筑业 | 1,061.04万 | 1.42% |
| 租赁和商务服务业 | 292.99万 | 0.39% |
| 房地产业 | 291.65万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 266.84万 | 0.36% |
| 卫生和社会工作 | 228.29万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 74.40万 | 0.10% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,520.61万 | 3.36% |
| 卫生和社会工作 | 277.39万 | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 261.73万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 214.56万 | 0.29% |
| 采矿业 | 98.10万 | 0.13% |
| 房地产业 | 45.41万 | 0.06% |
| 建筑业 | 29.71万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.58万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.63万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 14.25万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 13.72万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.05万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 8,005.00 | 0.00% |
| 金融业 | 4,166.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,366.00 | 0.00% |
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