长城久泰沪深300指数C (006912.jj)沪深300 (半年) 长城基金管理有限公司持有人户数2,816.00 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9182元基金经理雷俊 、 杨建华管理费用率0.98%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金长城久泰沪深300指数A | ||||
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长城久泰沪深300指数C(006912) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.57亿 | 93.69% |
| (其中) 股票 | 7.57亿 | 93.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,521.21万 | 4.36% |
| (其中) 债券 | 3,521.21万 | 4.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,115.77万 | 1.38% |
| 4 | 其他资产 | 461.44万 | 0.57% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.40亿 | 42.02% |
| 金融业 | 1.55亿 | 19.12% |
| 采矿业 | 4,357.15万 | 5.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,641.48万 | 3.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,476.66万 | 3.06% |
| 建筑业 | 1,706.06万 | 2.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 995.61万 | 1.23% |
| 批发和零售业 | 616.43万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 271.91万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 134.12万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.39万 | 0.00% |
| 房地产业 | 4,768.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 1,813.00 | 0.00% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 13.14% |
| 采矿业 | 1,326.93万 | 1.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 499.14万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 459.72万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110.23万 | 0.14% |
| 金融业 | 82.02万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.74万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.54万 | 0.00% |
| 建筑业 | 1.09万 | 0.00% |
| 房地产业 | 1.03万 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 1.02万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 9,735.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,719.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,190.00 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 3,133.00 | 0.00% |
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