长城久泰沪深300指数C (006912.jj)沪深300 (半年) 长城基金管理有限公司持有人户数2,816.00 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9182元基金经理雷俊 、 杨建华管理费用率0.98%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金长城久泰沪深300指数A | ||||
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长城久泰沪深300指数C(006912) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 402.95万元 | 0.98% | 82.23万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.98% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 0.98% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,021.87万元 | 0.98% | 208.54万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 547.23万元 | 0.98% | 111.68万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,056.73万元 | 0.98% | 215.66万元 | 0.20% |
