长城久泰沪深300指数C (006912.jj)沪深300 (半年) 长城基金管理有限公司持有人户数2,816.00 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9182元基金经理雷俊 、 杨建华管理费用率0.98%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金长城久泰沪深300指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城久泰沪深300指数C(006912) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.0557 元 | 2.85亿 | 1,586.19万元 | 5.11% | 19.83% |
| 2022-11-30 | 2022-11-30 | 0.0576 元 | 2.85亿 | 1,640.30万元 | 4.89% | |
| 2022-11-16 | 2022-11-16 | 0.0593 元 | 2.85亿 | 1,688.71万元 | 4.77% | |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0.065 元 | 3.82亿 | 2,482.16万元 | 5.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
