长城久泰沪深300指数C (006912.jj)沪深300长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8306元基金经理雷俊 、 杨建华管理费用率0.98%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 相关基金: | 主从基金长城久泰沪深300指数A | ||||
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长城久泰沪深300指数C(006912) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 2.75亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.79亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 3.45亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.76亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 4.74亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 5.36亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 5.56亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.26元 | 3.60亿 | 2.85亿元 | -- |
