南方华元债券A
(006913.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2019-02-25总资产规模8.82亿 (2025-03-31) 基金净值1.1114 (2025-07-18) 基金经理刘骥杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (2528 / 7198)
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南方华元债券A(006913) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资9.57亿97.46%
(其中) 债券9.57亿97.46%
2 银行存款及结算备付金527.08万0.54%
3 其他资产1,970.86万2.01%
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