南方华元债券A(006913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0670元 | 1.1938元 |
| 2024-09-27 | 1.0706元 | 1.1974元 |
| 2024-09-26 | 1.0756元 | 1.2024元 |
| 2024-09-25 | 1.0765元 | 1.2033元 |
| 2024-09-24 | 1.0747元 | 1.2015元 |
| 2024-09-23 | 1.0753元 | 1.2021元 |
| 2024-09-20 | 1.0753元 | 1.2021元 |
| 2024-09-19 | 1.0755元 | 1.2023元 |
| 2024-09-18 | 1.0759元 | 1.2027元 |
| 2024-09-13 | 1.0748元 | 1.2016元 |
| 2024-09-12 | 1.0740元 | 1.2008元 |
| 2024-09-11 | 1.0736元 | 1.2004元 |
| 2024-09-10 | 1.0732元 | 1.2000元 |
| 2024-09-09 | 1.0731元 | 1.1999元 |
| 2024-09-06 | 1.0726元 | 1.1994元 |
| 2024-09-05 | 1.0724元 | 1.1992元 |
| 2024-09-04 | 1.0721元 | 1.1989元 |
| 2024-09-03 | 1.0716元 | 1.1984元 |
| 2024-09-02 | 1.0712元 | 1.1980元 |
| 2024-08-30 | 1.0700元 | 1.1968元 |
| 2024-08-29 | 1.0698元 | 1.1966元 |
| 2024-08-28 | 1.0696元 | 1.1964元 |
| 2024-08-27 | 1.0686元 | 1.1954元 |
| 2024-08-26 | 1.0699元 | 1.1967元 |
| 2024-08-23 | 1.0704元 | 1.1972元 |
| 2024-08-22 | 1.0704元 | 1.1972元 |
| 2024-08-21 | 1.0702元 | 1.1970元 |
| 2024-08-20 | 1.0708元 | 1.1976元 |
| 2024-08-19 | 1.0709元 | 1.1977元 |
| 2024-08-16 | 1.0705元 | 1.1973元 |
| 2024-08-15 | 1.0705元 | 1.1973元 |
| 2024-08-14 | 1.0715元 | 1.1983元 |
| 2024-08-13 | 1.0705元 | 1.1973元 |
| 2024-08-12 | 1.0694元 | 1.1962元 |
| 2024-08-09 | 1.0717元 | 1.1985元 |
| 2024-08-08 | 1.0726元 | 1.1994元 |
| 2024-08-07 | 1.0733元 | 1.2001元 |
| 2024-08-06 | 1.0729元 | 1.1997元 |
| 2024-08-05 | 1.0737元 | 1.2005元 |
| 2024-08-02 | 1.0731元 | 1.1999元 |
| 2024-08-01 | 1.0726元 | 1.1994元 |
| 2024-07-31 | 1.0717元 | 1.1985元 |
| 2024-07-30 | 1.0709元 | 1.1977元 |
| 2024-07-29 | 1.0707元 | 1.1975元 |
| 2024-07-26 | 1.0704元 | 1.1972元 |
| 2024-07-25 | 1.0700元 | 1.1968元 |
| 2024-07-24 | 1.0694元 | 1.1962元 |
| 2024-07-23 | 1.0693元 | 1.1961元 |
| 2024-07-22 | 1.0682元 | 1.1950元 |
| 2024-07-19 | 1.0664元 | 1.1932元 |
