南方华元债券A
(006913.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数245.00
成立日期2019-02-25
总资产规模
8.54亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0873基金经理杜才超刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62%
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南方华元债券A(006913) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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南方华元债券A.(006913) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方华元债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.078.54亿8.00亿--
2024-06-301.078.52亿8.00亿--
2024-03-31--8.41亿8.00亿--
2023-12-311.048.29亿8.00亿--
2023-09-30--8.57亿8.02亿--
2023-06-301.068.59亿8.07亿--
2023-03-311.058.50亿8.07亿--
2022-12-311.048.42亿8.07亿--