南方华元债券A (006913.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数245.00 | 成立日期 | 2019-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0873元基金经理杜才超 、 刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金南方华元债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方华元债券A(006913) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0873元 | 1.2141元 |
| 2024-12-19 | 1.0862元 | 1.2130元 |
| 2024-12-18 | 1.0864元 | 1.2132元 |
| 2024-12-17 | 1.0873元 | 1.2141元 |
| 2024-12-16 | 1.0879元 | 1.2147元 |
| 2024-12-13 | 1.0862元 | 1.2130元 |
| 2024-12-12 | 1.0848元 | 1.2116元 |
| 2024-12-11 | 1.0846元 | 1.2114元 |
| 2024-12-10 | 1.0848元 | 1.2116元 |
| 2024-12-09 | 1.0826元 | 1.2094元 |
| 2024-12-06 | 1.0822元 | 1.2090元 |
| 2024-12-05 | 1.0822元 | 1.2090元 |
| 2024-12-04 | 1.0820元 | 1.2088元 |
| 2024-12-03 | 1.0813元 | 1.2081元 |
| 2024-12-02 | 1.0816元 | 1.2084元 |
| 2024-11-29 | 1.0793元 | 1.2061元 |
| 2024-11-28 | 1.0785元 | 1.2053元 |
| 2024-11-27 | 1.0781元 | 1.2049元 |
| 2024-11-26 | 1.0781元 | 1.2049元 |
| 2024-11-25 | 1.0778元 | 1.2046元 |
| 2024-11-22 | 1.0770元 | 1.2038元 |
| 2024-11-21 | 1.0767元 | 1.2035元 |
| 2024-11-20 | 1.0760元 | 1.2028元 |
| 2024-11-19 | 1.0759元 | 1.2027元 |
| 2024-11-18 | 1.0757元 | 1.2025元 |
| 2024-11-15 | 1.0760元 | 1.2028元 |
| 2024-11-14 | 1.0758元 | 1.2026元 |
| 2024-11-13 | 1.0758元 | 1.2026元 |
| 2024-11-12 | 1.0763元 | 1.2031元 |
| 2024-11-11 | 1.0755元 | 1.2023元 |
| 2024-11-08 | 1.0750元 | 1.2018元 |
| 2024-11-07 | 1.0746元 | 1.2014元 |
| 2024-11-06 | 1.0739元 | 1.2007元 |
| 2024-11-05 | 1.0736元 | 1.2004元 |
| 2024-11-04 | 1.0734元 | 1.2002元 |
| 2024-11-01 | 1.0730元 | 1.1998元 |
| 2024-10-31 | 1.0720元 | 1.1988元 |
| 2024-10-30 | 1.0711元 | 1.1979元 |
| 2024-10-29 | 1.0708元 | 1.1976元 |
| 2024-10-28 | 1.0706元 | 1.1974元 |
| 2024-10-25 | 1.0710元 | 1.1978元 |
| 2024-10-24 | 1.0709元 | 1.1977元 |
| 2024-10-23 | 1.0711元 | 1.1979元 |
| 2024-10-22 | 1.0721元 | 1.1989元 |
| 2024-10-21 | 1.0735元 | 1.2003元 |
| 2024-10-18 | 1.0737元 | 1.2005元 |
| 2024-10-17 | 1.0750元 | 1.2018元 |
| 2024-10-16 | 1.0726元 | 1.1994元 |
| 2024-10-15 | 1.0731元 | 1.1999元 |
| 2024-10-14 | 1.0724元 | 1.1992元 |
