南方华元债券C(006914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1378元 | 1.1768元 |
| 2024-09-27 | 1.1416元 | 1.1806元 |
| 2024-09-26 | 1.1469元 | 1.1859元 |
| 2024-09-25 | 1.1480元 | 1.1870元 |
| 2024-09-24 | 1.1461元 | 1.1851元 |
| 2024-09-23 | 1.1466元 | 1.1856元 |
| 2024-09-20 | 1.1467元 | 1.1857元 |
| 2024-09-19 | 1.1469元 | 1.1859元 |
| 2024-09-18 | 1.1474元 | 1.1864元 |
| 2024-09-13 | 1.1462元 | 1.1852元 |
| 2024-09-12 | 1.1454元 | 1.1844元 |
| 2024-09-11 | 1.1449元 | 1.1839元 |
| 2024-09-10 | 1.1445元 | 1.1835元 |
| 2024-09-09 | 1.1444元 | 1.1834元 |
| 2024-09-06 | 1.1439元 | 1.1829元 |
| 2024-09-05 | 1.1438元 | 1.1828元 |
| 2024-09-04 | 1.1435元 | 1.1825元 |
| 2024-09-03 | 1.1430元 | 1.1820元 |
| 2024-09-02 | 1.1425元 | 1.1815元 |
| 2024-08-30 | 1.1413元 | 1.1803元 |
| 2024-08-29 | 1.1411元 | 1.1801元 |
| 2024-08-28 | 1.1408元 | 1.1798元 |
| 2024-08-27 | 1.1398元 | 1.1788元 |
| 2024-08-26 | 1.1412元 | 1.1802元 |
| 2024-08-23 | 1.1417元 | 1.1807元 |
| 2024-08-22 | 1.1418元 | 1.1808元 |
| 2024-08-21 | 1.1416元 | 1.1806元 |
| 2024-08-20 | 1.1422元 | 1.1812元 |
| 2024-08-19 | 1.1423元 | 1.1813元 |
| 2024-08-16 | 1.1418元 | 1.1808元 |
| 2024-08-15 | 1.1418元 | 1.1808元 |
| 2024-08-14 | 1.1428元 | 1.1818元 |
| 2024-08-13 | 1.1418元 | 1.1808元 |
| 2024-08-12 | 1.1406元 | 1.1796元 |
| 2024-08-09 | 1.1431元 | 1.1821元 |
| 2024-08-08 | 1.1441元 | 1.1831元 |
| 2024-08-07 | 1.1449元 | 1.1839元 |
| 2024-08-06 | 1.1445元 | 1.1835元 |
| 2024-08-05 | 1.1454元 | 1.1844元 |
| 2024-08-02 | 1.1447元 | 1.1837元 |
| 2024-08-01 | 1.1442元 | 1.1832元 |
| 2024-07-31 | 1.1433元 | 1.1823元 |
| 2024-07-30 | 1.1424元 | 1.1814元 |
| 2024-07-29 | 1.1422元 | 1.1812元 |
| 2024-07-26 | 1.1419元 | 1.1809元 |
| 2024-07-25 | 1.1415元 | 1.1805元 |
| 2024-07-24 | 1.1408元 | 1.1798元 |
| 2024-07-23 | 1.1408元 | 1.1798元 |
| 2024-07-22 | 1.1396元 | 1.1786元 |
| 2024-07-19 | 1.1377元 | 1.1767元 |
